営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は233億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億71百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、146億8百万円の収入(前年同期比54億93百万円の収入減)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益245億54百万円、売上債権の減少10億45百万円、たな卸資産の増加61億75百万円、仕入債務の減少79億87百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、186億6百万円の支出(同86億1百万円の支出増)となりました。主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出104億54百万円であります。

2015/02/02 9:28