利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、337億52百万円の収入で、前年同期比で17億98百万円の収入増となりました。これは、営業利益の減少や、売上債権、たな卸資産など運転資金の増加により支出が増加する一方で、法人税等の支払額が減少したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、189億36百万円の支出で前年同期比で34億85百万円の支出減となりました。これは、投資有価証券等の取得による支出は増加しましたが、有形及び無形固定資産の取得による支出が減少したこと等によるものであります。
この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、148億16百万円の収入となりました。

2017/08/02 10:32