区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	21,563	14,159	1.66	――
1年以内に返済予定の長期借入金	6,290	10,488	0.93	――
1年以内に返済予定のリース債務	153	173	-	――
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	19,466	11,145	1.08	平成30年～平成34年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	952	798	-	平成30年～平成41年

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/08/02 10:32

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、つぎのとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月20日現在)	当連結会計年度(平成29年3月20日現在)
短期借入金	75百万円	-百万円
長期借入金	86	-
合計	161	-

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#4 業績等の概要

この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、148億16百万円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、164億53百万円の支出で前年同期比で138億52百万円の支出増となりました。これは、主に短期借入金の減少や長期借入金の約定弁済等によるものであります。
上記の結果、現金及び現金同等物は、297億35百万円となり、前期末比で19億20百万円減少しました。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の状況
当連結会計年度末における負債合計は、1,868億13百万円となり、前期末比で28億18百万円減少しました。これは、仕入債務の増加等により、流動負債が前期末比で88億60百万円増加しましたが、長期借入金の約定弁済等により、固定負債が前期末比で116億78百万円減少したことによるものであります。
③ 純資産の状況

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月20日現在)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	21,563	21,563	-
(3) 長期借入金	25,756	25,766	9
負債計	109,992	110,002	9

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(平成29年3月20日現在)

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