長期借入金

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(社債及び借入金)
短期借入金は、短期間で決済されるため公正価値は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。社債および長期借入金の公正価値の測定は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によっております。
(その他)

2022/05/27 10:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(c) 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金や長期借入金の返済による支出および配当金の支払等が社債の発行による収入等を上回り、224億75百万円の支出(前年同期比 21億90百万円の支出増)となりました。
※営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは250億67百万円の収入となりました。

2022/05/27 10:39

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
長期借入れによる収入	32	10,000		1,254
長期借入金の返済による支出	32	△7,090		△10,415
社債の発行による収入	32	-		9,947

2022/05/27 10:39