長期借入金

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(社債及び借入金)
社債及び長期借入金の公正価値は、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、短期借入金は、公正価値は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を公正価値としております。
(その他)

2023/05/25 14:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(b) 負債 2,980億57百万円(前期末比 371億19百万円増加)
営業債務等が減少したものの、短期借入金やその他の流動負債等の増加により、流動負債が前期末に比べ395億32百万円増加しました。一方、長期借入金等の減少により、非流動負債が前期末に比べ24億13百万円減少しました。
(c) 資本 3,550億75百万円(前期末比 569億74百万円増加)

2023/05/25 14:26

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
長期借入れによる収入	33	1,254		10,929
長期借入金の返済による支出	33	△10,415		△11,235
社債の発行による収入	33	9,947		-

2023/05/25 14:26