長期借入金

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

金利リスク管理
当社グループは、有利子負債を固定金利により調達しております。インフレ局面においては長期借入金等の比率を高め、また、デフレ局面においては短期借入金の比率を高めることにより金利変動リスクをコントロールしております。したがって、現在の金利リスクは当社グループにとって重要なものではありません。
(7)市場価格変動リスク

2024/05/30 11:41

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(b) 負債 2,943億16百万円(前期末比 37億40百万円減少)
その他の流動負債等が増加したものの、短期借入金等の減少により、流動負債が前期末に比べ256億64百万円減少しました。一方、長期借入金等の増加により、非流動負債が前期末に比べ219億23百万円増加しました。
(c) 資本 4,080億18百万円(前期末比 529億42百万円増加)

2024/05/30 11:41

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
長期借入れによる収入	32	10,929		46,050
長期借入金の返済による支出	32	△11,235		△20,209
リース負債の返済による支出	32	△3,461		△3,700

2024/05/30 11:41