東洋電機製造（6505）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,149,680 | 821,300 |
| 減価償却費 | 730,045 | 957,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,622 | 35,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,540 | -49,116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 204,078 | -45,362 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 163,393 | -40,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,083 | -98,901 |
| 支払利息 | 136,803 | 138,614 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,197 | 282,371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102,868 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,128,169 | 3,563,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 789,683 | -1,393,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -330,400 | -1,066,675 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -392,052 | -348,474 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 127,900 | 199,568 |
| その他 | 317,996 | -638,191 |
| 小計 | 572,285 | 2,318,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,083 | 98,901 |
| 利息の支払額 | -133,269 | -135,105 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -509,266 | -510,295 |
| 過年度法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,541 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,708 | 1,771,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -791,681 | -1,010,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,720 | 3,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,093 | -399,784 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162,692 | － |
| その他の支出 | -52,201 | -22,598 |
| その他の収入 | 128,591 | 13,805 |
| その他 | -72,188 | -140,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622,160 | -1,555,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 697,780 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,000 | -1,460,000 |
| 社債の発行による収入 | 393,767 | 588,554 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -309,477 | -133,125 |
| 配当金の支払額 | -271,333 | -265,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,956 | 448,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -575,912 | 660,195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,806,475 | 2,230,563 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 76,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,230,563 | 2,967,728 |
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