東洋電機製造（6505）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 821,300 | 986,796 |
| 減価償却費 | 957,766 | 949,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,857 | -51,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,116 | 3,643 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,362 | 142,846 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,729 | 22,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,901 | -98,466 |
| 支払利息 | 138,614 | 135,707 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 282,371 | 12,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,563,774 | -1,229,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,393,421 | 278,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,066,675 | -204,562 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -348,474 | -250,492 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 199,568 | 13,345 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 419,627 |
| その他 | -638,191 | 81,008 |
| 小計 | 2,318,380 | 1,210,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,901 | 98,466 |
| 利息の支払額 | -135,105 | -132,326 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -510,295 | -503,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,771,881 | 673,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,010,012 | -1,698,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,500 | 715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399,784 | -10,121 |
| その他の支出 | -22,598 | -62,420 |
| その他の収入 | 13,805 | 209,956 |
| その他 | -140,566 | -83,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,555,656 | -1,643,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 697,780 | 49,610 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,460,000 | -480,000 |
| 社債の発行による収入 | 588,554 | － |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -133,125 | -82,728 |
| 配当金の支払額 | -265,171 | -268,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 448,036 | 468,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,065 | -8,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 660,195 | -511,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,230,563 | 2,967,728 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,969 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,967,728 | 2,456,549 |
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