東洋電機製造（6505）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 986,796 | 1,280,960 |
| 減価償却費 | 949,712 | 1,169,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,740 | -2,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,643 | 92,524 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 142,846 | 226,660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,143 | -163,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,466 | -121,166 |
| 支払利息 | 135,707 | 135,581 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,402 | 99,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,229,786 | -750,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 278,131 | -532,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,562 | 628,754 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -250,492 | -13,108 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13,345 | -191,940 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 419,627 | -269,039 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 774,804 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 132,815 |
| その他 | 81,008 | 477,668 |
| 小計 | 1,210,315 | 2,974,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,466 | 121,166 |
| 利息の支払額 | -132,326 | -137,746 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -503,421 | -462,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,034 | 2,495,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,698,389 | -1,157,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 715 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,121 | -1,938,396 |
| その他の支出 | -62,420 | -139,843 |
| その他の収入 | 209,956 | 83,576 |
| その他 | -83,725 | -194,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,643,985 | -3,345,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,610 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,000 | -680,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,031,100 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 714,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -82,728 | -2,457 |
| 配当金の支払額 | -268,379 | -266,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 468,502 | 836,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,730 | -32,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511,179 | -46,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,967,728 | 2,456,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,456,549 | 2,410,295 |
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