東洋電機製造（6505）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,280 | 1,758 |
| 減価償却費 | 1,169 | 1,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 226 | -71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -163 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -116 |
| 支払利息 | 135 | 163 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -750 | -3,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -532 | 2,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 628 | -1,134 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額(△は減少) | -13 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -191 | 46 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -269 | -492 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 774 | -950 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 132 | -89 |
| その他 | 477 | -51 |
| 小計 | 2,974 | -576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 135 |
| 利息の支払額 | -137 | -163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -462 | -724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,495 | -1,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,157 | -918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,938 | -917 |
| その他の支出 | -139 | -72 |
| その他の収入 | 83 | 31 |
| その他 | -194 | -270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,345 | -2,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -680 | -750 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 株式の発行による収入 | 1,031 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 714 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -266 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 836 | 2,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46 | -921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,456 | 2,410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,410 | 1,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
