営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より5億12百万円増加し、35億10百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は4百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益8億86百万円の計上、減価償却費4億17百万円の計上、未払費用の増加6億61百万円等の増加要因があったものの、売上債権の増加15億77百万円、たな卸資産の増加2億58百万円、法人税等の支払い4億19百万円等の減少要因があったことによるものです。

2015/01/14 15:50