営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より11億59百万円減少し、24億11百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は17億7百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益7億7百万円の計上、減価償却費3億98百万円の計上、仕入債務の増加6億54百万円等の増加要因があったものの、売上債権の増加12億8百万円、たな卸資産の増加10億80百万円、法人税等の支払い7億9百万円等の減少要因があったことによるものです。

2016/01/14 9:07