流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末における資産合計については、前連結会計年度末より9億35百万円増加し、511億69百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が2億87百万円、未収入金が2億50百万円減少しましたが、たな卸資産が5億12百万円、売上債権が4億31百万円増加したこと等により、流動資産が7億31百万円増加したことによるものです。
当第2四半期連結会計期間末における負債合計については、前連結会計年度末より13億43百万円増加し、279億円となりました。主な要因は、仕入債務が8億91百万円減少しましたが、借入金が13億27百万円、前受金が3億53百万円増加したこと等により、流動負債が12億99百万円増加したことによるものです。

2017/01/13 13:08