有価証券報告書-第164期(2024/06/01-2025/05/31)

(シンジケートローン契約)
当社は、財務上の特約が付されたシンジケートローン契約を締結いたしました。契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
(1)契約締結日:2025年3月19日
(2)アレンジャー兼エージェント:株式会社三菱UFJ銀行
(3)借入金額:3,000百万円
(4)弁済期日:2032年3月19日
(5)担保:なし
(6)財務上の特約:
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2024年5月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
②各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
なお、2024年4月1日以前に締結された契約につきましては、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略しております。