短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2023年3月31日
- -40億6600万
- 2024年3月31日
- 17億4400万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※3 貸出コミットメントライン契約2024/06/25 14:56
当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため取引銀行14行と貸出コミットメント契約を締結しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- その結果、借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債の残高は、前期比4,170百万円増の54,679百万円となりました。2024/06/25 14:56
また、コミットメントラインは前期末比5,000百万円減少の35,000百万円で設定されています。
(4) 経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
