キャッシュ・フローの状況
2024年7月31日 15:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -143億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 231億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 22,901 | -5,325 | -14,748 | 17,576 | -3,255 | 11,490 | 2Q | 20,213 | -7,664 | -10,284 | 12,549 | -5,608 | 10,860 | 3Q | 13,549 | -9,253 | -377 | 4,296 | -7,019 | 12,135 | 通期 | 22,597 | -10,530 | -5,847 | 12,067 | - | 14,438 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 12,368 | -4,208 | -10,783 | 8,160 | - | 11,544 | 2Q | 9,466 | -8,961 | -5,632 | 505 | - | 8,414 | 3Q | 1,563 | -10,497 | 3,538 | -8,934 | - | 8,128 | 通期 | 11,840 | -12,031 | -3,767 | -191 | - | 10,008 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 21,783 | -1,975 | -17,072 | 19,808 | - | 12,735 | 2Q | 22,821 | -4,133 | -14,819 | 18,688 | - | 13,963 | 3Q | 10,532 | -5,406 | -5,108 | 5,126 | - | 10,193 | 通期 | 17,975 | -7,582 | -11,230 | 10,393 | - | 9,236 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 17,403 | -2,417 | -7,767 | 14,986 | - | 16,425 | 2Q | 15,645 | -4,476 | -8,774 | 11,169 | - | 11,693 | 3Q | 7,041 | -6,037 | -503 | 1,004 | - | 9,676 | 通期 | 14,365 | -8,074 | -3,101 | 6,291 | -7,895 | 12,433 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 12,436 | -329 | 212 | 12,107 | - | 24,594 | 2Q | 3,697 | -5,201 | 5,094 | -1,504 | - | 15,800 | 3Q | 1,523 | -10,111 | 7,386 | -8,588 | - | 11,171 | 通期 | 10,416 | -13,700 | 3,735 | -3,284 | -16,042 | 12,621 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 12,960 | -3,386 | -1,332 | 9,574 | - | 20,920 | 2Q | 11,847 | -7,279 | -358 | 4,568 | - | 16,863 | 3Q | 2,697 | -12,398 | 11,069 | -9,701 | - | 14,061 | 通期 | 14,601 | -13,117 | -1,402 | 1,484 | -15,575 | 13,064 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 18,879 | -2,707 | -6,146 | 16,172 | - | 23,117 | 2Q | 11,769 | -4,566 | -6,626 | 7,203 | - | 13,700 | 3Q | -87 | -6,410 | 7,461 | -6,497 | - | 14,284 | 通期 | 11,389 | -7,503 | -4,266 | 3,886 | -10,748 | 13,254 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 18,083 | -3,614 | -3,077 | 14,469 | - | 25,153 | 2Q | 15,371 | -5,916 | -7,841 | 9,455 | - | 15,502 | 3Q | 7,958 | -8,058 | 4,577 | -100 | - | 17,904 | 通期 | 13,742 | -10,506 | -2,685 | 3,236 | -12,347 | 14,116 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 18,795 | -2,389 | -10,853 | 16,406 | - | 20,191 | 2Q | 14,632 | -4,950 | -3,834 | 9,682 | - | 20,748 | 3Q | 5,172 | -4,239 | 4,417 | 933 | - | 19,930 | 通期 | 8,968 | -7,553 | 749 | 1,415 | -9,981 | 17,224 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 23,116 | -113 | -14,396 | 23,003 | - | 26,559 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 120億6700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1億9100万
- 2018年3月（連） プラ転
- 103億9300万
- 2019年3月（連） -39.47%
- 62億9100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -32億8400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 14億8400万
- 2022年3月（連） +161.86%
- 38億8600万
- 2023年3月（連） -16.73%
- 32億3600万
- 2024年3月（連） -56.27%
- 14億1500万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -78億9500万
- 2020年3月（連） -103.19%
- -160億4200万
- 2021年3月（連）
- -155億7500万
- 2022年3月（連）
- -107億4800万
- 2023年3月（連） -14.88%
- -123億4700万
- 2024年3月（連）
- -99億8100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.52%
- 2017年3月（連）
- 5.38%
- 2018年3月（連）
- 7.43%
- 2019年3月（連）
- 5.86%
- 2020年3月（連）
- 4.07%
- 2021年3月（連）
- 6.31%
- 2022年3月（連）
- 4.47%
- 2023年3月（連）
- 5.04%
- 2024年3月（連）
- 3.12%