四半期報告書-第159期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,025 | -3,225 |
| 減価償却費 | 8,756 | 7,724 |
| のれん償却額 | 440 | 611 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,130 | -3,452 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,653 | 1,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -612 | -700 |
| 支払利息 | 416 | 603 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -533 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 146 | -408 |
| 受取補償金 | － | -285 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 19,460 | 35,780 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,682 | -20,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,272 | -3,527 |
| その他 | -2,581 | -3,892 |
| 小計 | 3,593 | 10,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 612 | 700 |
| 補償金の受取額 | － | 285 |
| 利息の支払額 | -403 | -587 |
| 法人税等の支払額 | -3,890 | -2,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87 | 7,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1,303 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,935 | -9,307 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 608 | 461 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 67 | － |
| その他 | -159 | -516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,410 | -8,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,796 | -4,060 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 13,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,780 | 1,412 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,045 | -68 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -2,360 | -2,349 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -103 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -502 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | -128 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,461 | 4,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 256 | 171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,220 | 4,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,254 | 17,904 |