四半期報告書-第158期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,219 | -1,025 |
| 減価償却費 | 7,000 | 8,756 |
| のれん償却額 | 403 | 440 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,926 | -3,130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,647 | 1,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -544 | -612 |
| 支払利息 | 369 | 416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 25 |
| 受取損害賠償金 | -240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,703 | 19,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,272 | -16,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,664 | -3,272 |
| その他 | -2,021 | -2,434 |
| 小計 | 6,235 | 3,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 544 | 612 |
| 利息の支払額 | -329 | -403 |
| 法人税等の支払額 | -3,752 | -3,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,697 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,094 | -6,935 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 608 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -490 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 67 |
| その他 | 162 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,398 | -6,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,273 | 1,796 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 12,000 | 13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 52 | 3,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -8,045 |
| 配当金の支払額 | -1,934 | -2,360 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70 | -75 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -234 | -502 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| その他 | -3 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,069 | 7,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | 256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,439 | 1,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,064 | 14,284 |