四半期報告書-第157期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,234 | -4,219 |
| 減価償却費 | 6,746 | 7,000 |
| のれん償却額 | 424 | 403 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,432 | -3,907 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,054 | 1,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -608 | -544 |
| 支払利息 | 523 | 369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -240 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -365 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,560 | 37,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,088 | -16,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,050 | -13,664 |
| その他 | -2,362 | -2,040 |
| 小計 | 5,149 | 6,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 658 | 544 |
| 利息の支払額 | -494 | -329 |
| 法人税等の支払額 | -3,790 | -3,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,523 | 2,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,579 | -12,094 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 254 | 24 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9 | -490 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,649 | － |
| その他 | -426 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,111 | -12,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -742 | 1,273 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 91 | 52 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -14 |
| 社債の発行による収入 | 6,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 13 | － |
| 配当金の支払額 | -2,212 | -1,934 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -70 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -521 | -234 |
| その他 | -233 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,386 | 11,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,262 | 1,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,621 | 14,061 |