四半期報告書-第156期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,741 | -5,234 |
| 減価償却費 | 6,392 | 6,746 |
| のれん償却額 | 433 | 424 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,460 | -3,432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 520 | 1,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -582 | -608 |
| 支払利息 | 453 | 523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98 | -18 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,696 | 46,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,780 | -26,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,283 | -12,050 |
| その他 | -2,894 | -2,362 |
| 小計 | 11,655 | 5,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 618 | 658 |
| 利息の支払額 | -427 | -494 |
| 法人税等の支払額 | -4,805 | -3,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,041 | 1,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,862 | -11,579 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 254 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,649 |
| その他 | -174 | -426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,037 | -10,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400 | -742 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 91 |
| 長期借入金の返済による支出 | -486 | -4 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 13 |
| 配当金の支払額 | -1,993 | -2,212 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -531 | -521 |
| その他 | 114 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503 | 7,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438 | -1,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,433 | 11,171 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |