明電舎（6508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月12日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,482 | -4,741 |
| 減価償却費 | 6,424 | 6,392 |
| のれん償却額 | 64 | 433 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,257 | -2,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 974 | 520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -528 | -582 |
| 支払利息 | 320 | 453 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 984 | -98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,254 | 48,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,709 | -26,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,827 | -7,283 |
| その他 | -1,550 | -2,894 |
| 小計 | 12,667 | 11,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 579 | 618 |
| 利息の支払額 | -291 | -427 |
| 法人税等の支払額 | -2,423 | -4,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,532 | 7,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,008 | -5,862 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -587 | － |
| その他 | 190 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,406 | -6,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,333 | 2,400 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,025 | -486 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,762 | -1,993 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -272 | -531 |
| その他 | 303 | 114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,108 | -503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184 | 438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,193 | 9,676 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
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