四半期報告書-第154期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,537 | -6,482 |
| 減価償却費 | 6,401 | 6,489 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,741 | -1,257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 660 | 974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 | -528 |
| 支払利息 | 358 | 320 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 334 | 984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,370 | 40,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,527 | -22,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,347 | -3,827 |
| その他 | -2,297 | -1,550 |
| 小計 | 5,172 | 12,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 559 | 579 |
| 利息の支払額 | -310 | -291 |
| 法人税等の支払額 | -3,858 | -2,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,563 | 10,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,037 | -5,008 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,966 | -587 |
| 貸付けによる支出 | -2,379 | |
| その他 | -113 | 191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,497 | -5,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -305 | -1,333 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 11,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,665 | -2,025 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,762 | -1,762 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -272 |
| その他 | 338 | 303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,538 | -5,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -914 | 166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,309 | 184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,128 | 10,193 |