四半期報告書-第153期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年2月13日 10:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第153期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,467 | -6,537 |
| 減価償却費 | 6,332 | 6,401 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,633 | -2,741 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 969 | 660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -477 | -502 |
| 支払利息 | 404 | 358 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 409 | 334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,089 | 45,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,042 | -22,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,857 | -13,347 |
| その他 | -1,497 | -2,297 |
| 小計 | 16,231 | 5,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 559 |
| 利息の支払額 | -351 | -310 |
| 法人税等の支払額 | -2,834 | -3,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,549 | 1,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,019 | -5,037 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,966 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,989 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2,379 |
| その他 | -324 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,253 | -10,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 730 | -305 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,052 | -15,665 |
| 配当金の支払額 | -2,432 | -1,762 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -66 |
| その他 | 393 | 338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377 | 3,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -453 | -914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,463 | -6,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,135 | 8,128 |