四半期報告書-第152期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,032 | -3,467 |
| 減価償却費 | 6,254 | 6,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,816 | -3,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,665 | 969 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -217 | 143 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -154 | -342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -463 | -477 |
| 支払利息 | 511 | 404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -239 | 409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,414 | 46,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,687 | -26,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,286 | -2,857 |
| その他 | -2,647 | -1,496 |
| 小計 | 4,299 | 16,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 458 | 503 |
| 利息の支払額 | -452 | -351 |
| 法人税等の支払額 | -3,599 | -2,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706 | 13,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,099 | -5,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,049 | -1,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 547 | 84 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -364 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,989 |
| その他 | -353 | -329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,319 | -9,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 337 | 730 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,002 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,723 | -3,052 |
| 配当金の支払額 | -1,360 | -2,432 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -17 |
| その他 | 191 | 393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,433 | -377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | -453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,001 | 3,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,116 | 12,135 |