明電舎（6508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 10:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第151期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,084 | -6,032 |
| 減価償却費 | 6,224 | 6,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,913 | -2,816 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,468 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,665 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 27 | -217 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 202 | -154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -393 | -463 |
| 支払利息 | 547 | 511 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,604 | 41,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,308 | -24,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,449 | -8,286 |
| その他 | -1,862 | -2,617 |
| 小計 | 12,072 | 4,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 458 |
| 利息の支払額 | -472 | -452 |
| 法人税等の支払額 | -3,078 | -3,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,912 | 706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,950 | -5,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,805 | -1,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 547 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -90 | -364 |
| 関係会社社債の取得による支出 | － | -10 |
| その他 | -351 | -343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,188 | -6,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 228 | 337 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -7,000 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 1,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,336 | -3,723 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,134 | -1,360 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| その他 | 375 | 194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112 | 3,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 382 | 177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,218 | -2,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,713 | 9,116 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | － |
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