四半期報告書-第150期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年2月14日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第150期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -8,383 | -8,084 |
| 減価償却費 | 5,699 | 6,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,053 | -2,913 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,748 | 2,468 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | 27 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -102 | 202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -393 |
| 支払利息 | 595 | 547 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 284 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 負ののれん発生益 | -251 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,766 | 44,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,632 | -26,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,651 | -2,449 |
| その他 | 1,176 | -1,864 |
| 小計 | 4,921 | 12,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 391 |
| 利息の支払額 | -518 | -472 |
| 法人税等の支払額 | -1,555 | -3,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,213 | 8,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,113 | -4,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,592 | -1,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,215 | -90 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,937 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 219 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -216 | － |
| 補助金の受取額 | 186 | － |
| その他 | -72 | -360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,845 | -7,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,454 | 228 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 6,500 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 930 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,190 | -4,336 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -7 |
| 配当金の支払額 | -906 | -1,134 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -13 |
| その他 | 76 | 375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 902 | 112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,673 | 2,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,674 | 9,000 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,000 | 9,713 |
