四半期報告書-第149期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年2月14日 15:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第149期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,370 | -2,053 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,746 | 1,748 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 90 | 39 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -819 | -102 |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -9,760 | -8,383 |
| 減価償却費 | 5,140 | 5,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -375 | -365 |
| 支払利息 | 662 | 595 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 220 | 284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 539 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -5 |
| 負ののれん発生益 | － | -251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,577 | 41,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,936 | -23,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,064 | -11,651 |
| その他 | 28 | 1,176 |
| 小計 | 2,706 | 4,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 366 |
| 利息の支払額 | -556 | -518 |
| 法人税等の支払額 | -1,579 | -1,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943 | 3,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,640 | -6,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -981 | -1,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 18 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | -5,215 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,937 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 219 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -216 |
| 補助金の受取額 | 46 | 186 |
| その他 | -281 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,857 | -7,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,205 | -1,454 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | 6,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,022 | 930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,755 | -4,190 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -907 | -906 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -70 | -50 |
| その他 | 248 | 76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670 | 902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,729 | -3,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,986 | 8,306 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,306 | 9,000 |
