四半期報告書-第148期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年2月13日 14:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第148期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,145 | -2,370 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,182 | 1,746 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 427 | 90 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 24 | -819 |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -9,181 | -9,760 |
| 減価償却費 | 5,325 | 5,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -375 |
| 支払利息 | 661 | 662 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -228 | 220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 277 | 539 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,580 | 31,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,630 | -22,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,828 | -1,064 |
| その他 | -1,439 | 28 |
| 小計 | 6,572 | 2,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 373 |
| 利息の支払額 | -521 | -556 |
| 法人税等の支払額 | -856 | -1,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,605 | 943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,975 | -2,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -780 | -981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80 | -50 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 140 | － |
| 補助金の受取額 | － | 46 |
| その他 | -1,007 | -281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,696 | -3,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,708 | -1,205 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,871 | 1,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,892 | -3,755 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| 配当金の支払額 | -904 | -907 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40 | -70 |
| その他 | 87 | 248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,592 | -670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,805 | -3,729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,180 | 7,552 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 177 | 49 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,552 | 8,306 |
