四半期報告書-第147期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -10,906 | -9,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,416 | -2,145 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,649 | 1,182 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -306 | 427 |
| 減価償却費 | 5,583 | 5,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -407 | -406 |
| 支払利息 | 796 | 661 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -389 | -228 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,462 | 36,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,725 | -22,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,541 | -1,828 |
| その他 | -1,295 | -1,415 |
| 小計 | 6,544 | 6,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 410 |
| 利息の支払額 | -787 | -521 |
| 法人税等の支払額 | -780 | -856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,397 | 5,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,296 | -2,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -718 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 140 |
| その他 | -493 | -1,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,487 | -4,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,704 | -11,708 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 30,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,871 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,309 | -2,892 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -5 |
| 配当金の支払額 | -907 | -904 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -40 |
| その他 | 61 | 87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,092 | -4,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,015 | -3,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,122 | 7,137 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,137 | 7,552 |