四半期報告書-第154期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,318 | -5,586 |
| 減価償却費 | 4,226 | 4,279 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 166 | 1,624 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 412 | 552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -323 |
| 支払利息 | 263 | 227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 117 | 720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,766 | 43,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,966 | -10,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,220 | -8,450 |
| その他 | -3,705 | -2,296 |
| 小計 | 12,420 | 24,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 379 | 374 |
| 利息の支払額 | -255 | -226 |
| 法人税等の支払額 | -3,078 | -1,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,466 | 22,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,520 | -3,670 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,908 | -587 |
| 貸付けによる支出 | -2,378 | － |
| その他 | -153 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,961 | -4,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -214 | -1,999 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,598 | -1,987 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -909 | -909 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -17 |
| その他 | 145 | 94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,632 | -14,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -895 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,023 | 3,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,414 | 13,963 |