四半期報告書-第154期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -5,318 | -5,586 |
減価償却費 | 4,226 | 4,279 |
引当金の増減額(△は減少) | 166 | 1,624 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 412 | 552 |
受取利息及び受取配当金 | -322 | -323 |
支払利息 | 263 | 227 |
持分法による投資損益(△は益) | 117 | 720 |
売上債権の増減額(△は増加) | 44,766 | 43,994 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,966 | -10,328 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -17,220 | -8,450 |
その他 | -3,705 | -2,296 |
小計 | 12,420 | 24,413 |
利息及び配当金の受取額 | 379 | 374 |
利息の支払額 | -255 | -226 |
法人税等の支払額 | -3,078 | -1,740 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,466 | 22,821 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,520 | -3,670 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,908 | -587 |
貸付けによる支出 | -2,378 | - |
その他 | -153 | 124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,961 | -4,133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -214 | -1,999 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 1,000 | -15,000 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -15,598 | -1,987 |
社債の発行による収入 | - | 5,000 |
配当金の支払額 | -909 | -909 |
非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -17 |
その他 | 145 | 94 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,632 | -14,819 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -895 | 86 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,023 | 3,954 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,414 | 13,963 |