四半期報告書-第153期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,496 | -5,318 |
| 減価償却費 | 4,132 | 4,226 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 48 | 166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 610 | 412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -322 |
| 支払利息 | 278 | 263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 76 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,944 | 44,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,065 | -10,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,822 | -17,220 |
| その他 | -2,958 | -3,705 |
| 小計 | 22,440 | 12,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 379 |
| 利息の支払額 | -285 | -255 |
| 法人税等の支払額 | -2,277 | -3,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,213 | 9,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,609 | -3,520 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,908 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,879 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -2,378 |
| その他 | -232 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,664 | -8,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7 | -214 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,859 | -15,598 |
| 配当金の支払額 | -1,585 | -909 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -56 |
| その他 | 168 | 145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,284 | -5,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | -895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,189 | -6,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,860 | 8,414 |