四半期報告書-第152期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,020 | -4,496 |
| 減価償却費 | 4,067 | 4,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -238 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 915 | 610 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -212 | 189 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -106 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -308 |
| 支払利息 | 351 | 278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -265 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,558 | 47,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,111 | -14,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,667 | -8,822 |
| その他 | -4,116 | -2,958 |
| 小計 | 13,044 | 22,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 334 |
| 利息の支払額 | -377 | -285 |
| 法人税等の支払額 | -2,769 | -2,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,202 | 20,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,097 | -4,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -832 | -1,070 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 547 | 60 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -364 | － |
| 関係会社社債の取得による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,879 |
| その他 | -277 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,034 | -7,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 316 | 7 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 946 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,916 | -2,859 |
| 配当金の支払額 | -1,358 | -1,585 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -15 |
| その他 | 25 | 168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,000 | -10,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,919 | 2,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,199 | 10,860 |