四半期報告書-第151期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,285 | -5,020 |
| 減価償却額 | 4,028 | 4,067 |
| 貸倒引当金の増減額 | 25 | -23 |
| 賞与引当金の増減額 | -705 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,478 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 915 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 57 | -212 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 146 | -106 |
| 受取利息及び配当金 | -257 | -298 |
| 支払利息 | 356 | 351 |
| 持分法による投資損益 | － | -265 |
| 売上債権の増減額 | 35,594 | 41,558 |
| たな卸資産の増減額 | -13,853 | -13,111 |
| 仕入債務の増減額 | -5,257 | -10,667 |
| その他 | -3,503 | -4,116 |
| 小計 | 12,824 | 13,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 306 |
| 利息の支払額 | -361 | -377 |
| 法人税等の支払額 | -2,558 | -2,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,169 | 10,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,515 | -3,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,080 | -832 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 547 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -364 |
| 関係会社社債の取得による支出 | － | -10 |
| その他 | -333 | -277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,919 | -4,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 152 | 316 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -12,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 946 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,619 | -2,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,133 | -1,358 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -13 |
| その他 | 224 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,392 | -8,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 372 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,229 | -1,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,712 | 9,199 |