四半期報告書-第150期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月14日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第150期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 301 | -705 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,008 | 1,478 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -87 | 57 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -156 | 146 |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -5,820 | -5,285 |
| 減価償却費 | 3,603 | 4,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -257 |
| 支払利息 | 401 | 356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 241 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 2 |
| 負ののれん発生益 | -251 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,030 | 35,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,349 | -13,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,512 | -5,257 |
| その他 | 631 | -3,468 |
| 小計 | 9,902 | 12,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 265 |
| 利息の支払額 | -406 | -361 |
| 法人税等の支払額 | -1,159 | -2,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,585 | 10,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,113 | -3,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,101 | -1,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,215 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,937 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 219 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -216 | － |
| 補助金の受取額 | 48 | － |
| その他 | -136 | -339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,572 | -4,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,328 | 152 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,500 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 930 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,492 | -3,619 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
| 配当金の支払額 | -904 | -1,133 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -12 |
| その他 | 7 | 224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,340 | -4,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,267 | 1,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,674 | 10,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,406 | 8,712 |
