明電舎（6508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 15:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第149期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -279 | 301 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,072 | 1,008 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | -87 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -804 | -156 |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -6,727 | -5,820 |
| 減価償却費 | 3,360 | 3,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -242 |
| 支払利息 | 450 | 401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 187 | 241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 306 | 32 |
| 負ののれん発生益 | － | -251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,472 | 34,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,535 | -11,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,590 | -12,512 |
| その他 | -1,257 | 631 |
| 小計 | 9,420 | 9,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 248 |
| 利息の支払額 | -455 | -406 |
| 法人税等の支払額 | -1,039 | -1,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,188 | 8,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,187 | -4,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -863 | -1,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | -5,215 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,937 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 219 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -216 |
| 補助金の受取額 | 46 | 48 |
| その他 | -176 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,211 | -5,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,604 | -4,328 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,000 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,022 | 930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,386 | -3,492 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -906 | -904 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -70 | -50 |
| その他 | 79 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,866 | -5,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,837 | -2,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,986 | 7,198 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,198 | 10,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
