明電舎（6508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 15:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第148期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -596 | -279 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 707 | 1,072 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 344 | 17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11 | -804 |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -6,319 | -6,727 |
| 減価償却費 | 3,529 | 3,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -247 |
| 支払利息 | 430 | 450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -348 | 187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 266 | 306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,544 | 26,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,665 | -10,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,351 | -2,590 |
| その他 | -2,487 | -1,257 |
| 小計 | 9,741 | 9,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 262 |
| 利息の支払額 | -428 | -455 |
| 法人税等の支払額 | -394 | -1,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,196 | 8,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,062 | -1,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -680 | -863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80 | -50 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 140 | － |
| 補助金の受取額 | － | 46 |
| その他 | -265 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,942 | -2,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,738 | -1,604 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,871 | 1,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,526 | -3,386 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -903 | -906 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -70 |
| その他 | 0 | 79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,300 | -10,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,155 | -4,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,180 | 8,026 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | 49 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,026 | 7,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
