四半期報告書-第155期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,586 | -4,866 |
| 減価償却費 | 4,234 | 4,214 |
| のれん償却額 | 44 | 295 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,624 | 745 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 552 | 284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -371 |
| 支払利息 | 227 | 289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 720 | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,994 | 47,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,328 | -15,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,450 | -8,782 |
| その他 | -2,296 | -3,568 |
| 小計 | 24,413 | 19,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 374 | 407 |
| 利息の支払額 | -226 | -271 |
| 法人税等の支払額 | -1,740 | -3,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,821 | 15,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,670 | -4,072 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -587 | － |
| その他 | 124 | -403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,133 | -4,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,999 | -594 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,000 | -6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,987 | -475 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -909 | -1,135 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -531 |
| その他 | 94 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,819 | -8,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,954 | 2,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,963 | 11,693 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |