四半期報告書-第156期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,866 | -4,479 |
| 減価償却費 | 4,214 | 4,347 |
| のれん償却額 | 295 | 287 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 745 | -120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 284 | 553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -371 | -371 |
| 支払利息 | 289 | 362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | -18 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,117 | 37,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,858 | -14,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,782 | -13,408 |
| その他 | -3,568 | -3,309 |
| 小計 | 19,435 | 6,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 421 |
| 利息の支払額 | -271 | -347 |
| 法人税等の支払額 | -3,926 | -3,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,645 | 3,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,072 | -6,824 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 254 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,649 |
| その他 | -403 | -271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,476 | -5,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -594 | 937 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 88 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475 | -2 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,000 |
| 配当金の支払額 | -1,135 | -1,133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -531 | -521 |
| その他 | -30 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,774 | 5,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | -223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,455 | 3,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,433 | 15,800 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |