四半期報告書-第157期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,479 | -4,326 |
| 減価償却費 | 4,347 | 4,409 |
| のれん償却額 | 287 | 267 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -120 | -290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 553 | 1,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -371 | -350 |
| 支払利息 | 362 | 235 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -365 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,283 | 40,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,064 | -8,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,408 | -15,839 |
| その他 | -3,309 | -2,807 |
| 小計 | 6,697 | 14,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 350 |
| 利息の支払額 | -347 | -223 |
| 法人税等の支払額 | -3,074 | -3,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,697 | 11,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,824 | -7,377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 254 | 24 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,649 | － |
| その他 | -271 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,201 | -7,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 937 | 896 |
| 長期借入れによる収入 | 88 | 51 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -8 |
| 社債の発行による収入 | 6,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,133 | -1,133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -70 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -521 | － |
| その他 | -270 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,094 | -358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,367 | 4,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,800 | 16,863 |