四半期報告書-第158期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -4,326 | -2,595 |
減価償却費 | 4,409 | 5,679 |
のれん償却額 | 267 | 288 |
引当金の増減額(△は減少) | -306 | -71 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,072 | 1,084 |
受取利息及び受取配当金 | -350 | -375 |
支払利息 | 235 | 277 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 24 |
売上債権の増減額(△は増加) | 40,879 | 32,509 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -8,334 | -8,923 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,839 | -8,018 |
その他 | -2,791 | -4,953 |
小計 | 14,915 | 14,926 |
利息及び配当金の受取額 | 350 | 375 |
利息の支払額 | -223 | -276 |
法人税等の支払額 | -3,195 | -3,256 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,847 | 11,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,377 | -4,885 |
投資有価証券の売却による収入 | 24 | 165 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 67 |
その他 | 73 | 85 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,279 | -4,566 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 896 | 1,366 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | -2,000 |
長期借入れによる収入 | 51 | 3,780 |
長期借入金の返済による支出 | -8 | -7,764 |
配当金の支払額 | -1,133 | -1,271 |
非支配株主への配当金の支払額 | -70 | -60 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -502 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -2 |
その他 | -95 | -171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -358 | -6,626 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 58 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,242 | 635 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,863 | 13,700 |