四半期報告書-第158期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,326 | -2,595 |
| 減価償却費 | 4,409 | 5,679 |
| のれん償却額 | 267 | 288 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -306 | -71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,072 | 1,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -350 | -375 |
| 支払利息 | 235 | 277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,879 | 32,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,334 | -8,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,839 | -8,018 |
| その他 | -2,791 | -4,953 |
| 小計 | 14,915 | 14,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 375 |
| 利息の支払額 | -223 | -276 |
| 法人税等の支払額 | -3,195 | -3,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,847 | 11,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,377 | -4,885 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 67 |
| その他 | 73 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,279 | -4,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 896 | 1,366 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 51 | 3,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -7,764 |
| 配当金の支払額 | -1,133 | -1,271 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70 | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -502 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| その他 | -95 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358 | -6,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,242 | 635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,863 | 13,700 |