四半期報告書-第159期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,595 | -3,333 |
| 減価償却費 | 5,679 | 5,198 |
| のれん償却額 | 288 | 491 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -71 | -243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,084 | 793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -375 | -440 |
| 支払利息 | 277 | 454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -377 |
| 受取補償金 | － | -285 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 32,509 | 38,398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,923 | -11,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,018 | -4,703 |
| その他 | -4,953 | -6,709 |
| 小計 | 14,926 | 17,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 375 | 440 |
| 補償金の受取額 | － | 285 |
| 利息の支払額 | -276 | -453 |
| 法人税等の支払額 | -3,256 | -2,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,769 | 15,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,885 | -6,219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165 | 424 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 67 | － |
| その他 | 85 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,566 | -5,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,366 | -3,292 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,780 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,764 | -44 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,271 | -1,130 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60 | -103 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -502 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | -171 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,626 | -7,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 635 | 2,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,254 | 15,502 |