キャッシュ・フローの状況
2024年2月8日 14:57
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 44億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -42億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億7200万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,350 | -12,869 | 13,116 | -8,519 | -12,647 | 10,168 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 7,253 | -8,781 | -5,183 | -1,528 | -7,038 | 3,122 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,397 | -4,487 | 3,092 | 910 | -3,296 | 7,137 | 通期 | 16,274 | -5,511 | -2,742 | 10,763 | -4,243 | 11,180 |
2011年 3月期 連結 | 1Q | 11,293 | -1,243 | -11,784 | 10,050 | -1,159 | 9,487 | 2Q | 9,196 | -2,942 | -9,300 | 6,254 | -2,742 | 8,026 | 3Q | 5,605 | -4,696 | -4,592 | 909 | -2,975 | 7,552 | 通期 | 14,709 | -4,318 | -9,598 | 10,391 | -5,067 | 11,986 |
2012年 3月期 連結 | 1Q | 10,149 | -708 | -12,702 | 9,441 | -676 | 8,870 | 2Q | 8,188 | -2,211 | -10,866 | 5,977 | -2,050 | 7,198 | 3Q | 943 | -3,857 | -670 | -2,914 | -3,621 | 8,306 | 通期 | 11,443 | -5,639 | -5,048 | 5,804 | -5,460 | 12,674 |
2013年 3月期 連結 | 1Q | 11,468 | -2,484 | -13,574 | 8,984 | -2,720 | 8,306 | 2Q | 8,585 | -5,572 | -5,340 | 3,013 | -5,214 | 10,406 | 3Q | 3,213 | -7,845 | 902 | -4,632 | -7,705 | 9,000 | 通期 | 9,305 | -7,135 | -7,749 | 2,170 | -9,544 | 7,483 |
2014年 3月期 連結 | 1Q | 11,918 | -1,763 | -10,307 | 10,155 | -1,714 | 7,674 | 2Q | 10,169 | -4,919 | -4,392 | 5,250 | -4,595 | 8,712 | 3Q | 8,912 | -7,188 | 112 | 1,724 | -6,755 | 9,713 | 通期 | 18,239 | -11,316 | -3,873 | 6,923 | -8,943 | 11,117 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | 17,126 | -2,186 | -18,191 | 14,940 | -1,921 | 7,825 | 2Q | 10,202 | -4,034 | -8,000 | 6,168 | -3,929 | 9,199 | 3Q | 706 | -6,319 | 3,433 | -5,613 | -6,148 | 9,116 | 通期 | 11,165 | -8,772 | -5,282 | 2,393 | -8,457 | 8,671 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | 22,901 | -5,325 | -14,748 | 17,576 | -3,255 | 11,490 | 2Q | 20,213 | -7,664 | -10,284 | 12,549 | -5,608 | 10,860 | 3Q | 13,549 | -9,253 | -377 | 4,296 | -7,019 | 12,135 | 通期 | 22,597 | -10,530 | -5,847 | 12,067 | - | 14,438 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | 12,368 | -4,208 | -10,783 | 8,160 | - | 11,544 | 2Q | 9,466 | -8,961 | -5,632 | 505 | - | 8,414 | 3Q | 1,563 | -10,497 | 3,538 | -8,934 | - | 8,128 | 通期 | 11,840 | -12,031 | -3,767 | -191 | - | 10,008 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 21,783 | -1,975 | -17,072 | 19,808 | - | 12,735 | 2Q | 22,821 | -4,133 | -14,819 | 18,688 | - | 13,963 | 3Q | 10,532 | -5,406 | -5,108 | 5,126 | - | 10,193 | 通期 | 17,975 | -7,582 | -11,230 | 10,393 | - | 9,236 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | 17,403 | -2,417 | -7,767 | 14,986 | - | 16,425 | 2Q | 15,645 | -4,476 | -8,774 | 11,169 | - | 11,693 | 3Q | 7,041 | -6,037 | -503 | 1,004 | - | 9,676 | 通期 | 14,365 | -8,074 | -3,101 | 6,291 | -7,895 | 12,433 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 12,436 | -329 | 212 | 12,107 | - | 24,594 | 2Q | 3,697 | -5,201 | 5,094 | -1,504 | - | 15,800 | 3Q | 1,523 | -10,111 | 7,386 | -8,588 | - | 11,171 | 通期 | 10,416 | -13,700 | 3,735 | -3,284 | -16,042 | 12,621 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | 12,960 | -3,386 | -1,332 | 9,574 | - | 20,920 | 2Q | 11,847 | -7,279 | -358 | 4,568 | - | 16,863 | 3Q | 2,697 | -12,398 | 11,069 | -9,701 | - | 14,061 | 通期 | 14,601 | -13,117 | -1,402 | 1,484 | -15,575 | 13,064 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | 18,879 | -2,707 | -6,146 | 16,172 | - | 23,117 | 2Q | 11,769 | -4,566 | -6,626 | 7,203 | - | 13,700 | 3Q | -87 | -6,410 | 7,461 | -6,497 | - | 14,284 | 通期 | 11,389 | -7,503 | -4,266 | 3,886 | -10,748 | 13,254 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | 18,083 | -3,614 | -3,077 | 14,469 | - | 25,153 | 2Q | 15,371 | -5,916 | -7,841 | 9,455 | - | 15,502 | 3Q | 7,958 | -8,058 | 4,577 | -100 | - | 17,904 | 通期 | 13,742 | -10,506 | -2,685 | 3,236 | -12,347 | 14,116 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | 18,795 | -2,389 | -10,853 | 16,406 | - | 20,191 | 2Q | 14,632 | -4,950 | -3,834 | 9,682 | - | 20,748 | 3Q | 5,172 | -4,239 | 4,417 | 933 | - | 19,930 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 43億5000万
- 2009年3月(連) +66.74%
- 72億5300万
- 2010年3月(連) +124.38%
- 162億7400万
- 2011年3月(連) -9.62%
- 147億900万
- 2012年3月(連) -22.2%
- 114億4300万
- 2013年3月(連) -18.68%
- 93億500万
- 2014年3月(連) +96.01%
- 182億3900万
- 2015年3月(連) -38.79%
- 111億6500万
- 2016年3月(連) +102.39%
- 225億9700万
- 2017年3月(連) -47.6%
- 118億4000万
- 2018年3月(連) +51.82%
- 179億7500万
- 2019年3月(連) -20.08%
- 143億6500万
- 2020年3月(連) -27.49%
- 104億1600万
- 2021年3月(連) +40.18%
- 146億100万
- 2022年3月(連) -22%
- 113億8900万
- 2023年3月(連) +20.66%
- 137億4200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -128億6900万
- 2009年3月(連)投入-31.77%
- -87億8100万
- 2010年3月(連)投入-37.24%
- -55億1100万
- 2011年3月(連)投入-21.65%
- -43億1800万
- 2012年3月(連)投入+30.59%
- -56億3900万
- 2013年3月(連)投入+26.53%
- -71億3500万
- 2014年3月(連)投入+58.6%
- -113億1600万
- 2015年3月(連)投入-22.48%
- -87億7200万
- 2016年3月(連)投入+20.04%
- -105億3000万
- 2017年3月(連)投入+14.25%
- -120億3100万
- 2018年3月(連)投入-36.98%
- -75億8200万
- 2019年3月(連)投入+6.49%
- -80億7400万
- 2020年3月(連)投入+69.68%
- -137億
- 2021年3月(連)投入-4.26%
- -131億1700万
- 2022年3月(連)投入-42.8%
- -75億300万
- 2023年3月(連)投入+40.02%
- -105億600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)資金調達
- 131億1600万
- 2009年3月(連)返済還元
- -51億8300万
- 2010年3月(連)返済還元
- -27億4200万
- 2011年3月(連)返済還元
- -95億9800万
- 2012年3月(連)返済還元
- -50億4800万
- 2013年3月(連)返済還元
- -77億4900万
- 2014年3月(連)返済還元
- -38億7300万
- 2015年3月(連)返済還元
- -52億8200万
- 2016年3月(連)返済還元
- -58億4700万
- 2017年3月(連)返済還元
- -37億6700万
- 2018年3月(連)返済還元
- -112億3000万
- 2019年3月(連)返済還元
- -31億100万
- 2020年3月(連)資金調達
- 37億3500万
- 2021年3月(連)返済還元
- -14億200万
- 2022年3月(連)返済還元
- -42億6600万
- 2023年3月(連)返済還元
- -26億8500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -85億1900万
- 2009年3月(連)
- -15億2800万
- 2010年3月(連) プラ転
- 107億6300万
- 2011年3月(連) -3.46%
- 103億9100万
- 2012年3月(連) -44.14%
- 58億400万
- 2013年3月(連) -62.61%
- 21億7000万
- 2014年3月(連) +219.03%
- 69億2300万
- 2015年3月(連) -65.43%
- 23億9300万
- 2016年3月(連) +404.26%
- 120億6700万
- 2017年3月(連) マイ転
- -1億9100万
- 2018年3月(連) プラ転
- 103億9300万
- 2019年3月(連) -39.47%
- 62億9100万
- 2020年3月(連) マイ転
- -32億8400万
- 2021年3月(連) プラ転
- 14億8400万
- 2022年3月(連) +161.86%
- 38億8600万
- 2023年3月(連) -16.73%
- 32億3600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -126億4700万
- 2009年3月(連)減少-44.35%
- -70億3800万
- 2010年3月(連)減少-39.71%
- -42億4300万
- 2011年3月(連)増加+19.42%
- -50億6700万
- 2012年3月(連)増加+7.76%
- -54億6000万
- 2013年3月(連)増加+74.8%
- -95億4400万
- 2014年3月(連)減少-6.3%
- -89億4300万
- 2015年3月(連)減少-5.43%
- -84億5700万
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)減少-6.65%
- -78億9500万
- 2020年3月(連)増加+103.19%
- -160億4200万
- 2021年3月(連)減少-2.91%
- -155億7500万
- 2022年3月(連)減少-30.99%
- -107億4800万
- 2023年3月(連)増加+14.88%
- -123億4700万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 101億6800万
- 2009年3月(連) -69.3%
- 31億2200万
- 2010年3月(連) +258.1%
- 111億8000万
- 2011年3月(連) +7.21%
- 119億8600万
- 2012年3月(連) +5.74%
- 126億7400万
- 2013年3月(連) -40.96%
- 74億8300万
- 2014年3月(連) +48.56%
- 111億1700万
- 2015年3月(連) -22%
- 86億7100万
- 2016年3月(連) +66.51%
- 144億3800万
- 2017年3月(連) -30.68%
- 100億800万
- 2018年3月(連) -7.71%
- 92億3600万
- 2019年3月(連) +34.61%
- 124億3300万
- 2020年3月(連) +1.51%
- 126億2100万
- 2021年3月(連) +3.51%
- 130億6400万
- 2022年3月(連) +1.45%
- 132億5400万
- 2023年3月(連) +6.5%
- 141億1600万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 2.14%
- 2009年3月(連)
- 3.65%
- 2010年3月(連)
- 9.4%
- 2011年3月(連)
- 8.77%
- 2012年3月(連)
- 6.32%
- 2013年3月(連)
- 4.71%
- 2014年3月(連)
- 8.44%
- 2015年3月(連)
- 4.85%
- 2016年3月(連)
- 9.52%
- 2017年3月(連)
- 5.38%
- 2018年3月(連)
- 7.43%
- 2019年3月(連)
- 5.86%
- 2020年3月(連)
- 4.07%
- 2021年3月(連)
- 6.31%
- 2022年3月(連)
- 4.47%
- 2023年3月(連)
- 5.04%