明電舎（6508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月8日 14:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第149期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,598 | -2,243 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 635 | 717 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 34 | 152 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -803 | -215 |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -5,113 | -4,343 |
| 減価償却費 | 1,656 | 1,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -219 |
| 支払利息 | 225 | 201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 168 | 162 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 271 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,733 | 35,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,874 | -10,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,405 | -8,571 |
| その他 | -685 | 114 |
| 小計 | 11,008 | 12,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 225 |
| 利息の支払額 | -130 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -980 | -1,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,149 | 11,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -557 | -2,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | -4,937 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,937 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 200 |
| 補助金の受取額 | 46 | 48 |
| その他 | -28 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708 | -2,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,602 | -4,443 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | -7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -578 | -996 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -670 | -738 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| その他 | 148 | 110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,702 | -13,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,165 | -4,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,986 | 8,870 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,870 | 8,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
