明電舎（6508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月12日 10:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第148期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,658 | -2,598 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 487 | 635 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 154 | 34 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11 | -803 |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -4,704 | -5,113 |
| 減価償却費 | 1,741 | 1,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -240 |
| 支払利息 | 214 | 225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -147 | 168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,341 | 31,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,970 | -8,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,010 | -5,405 |
| その他 | -1,730 | -685 |
| 小計 | 11,480 | 11,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 250 |
| 利息の支払額 | -111 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -293 | -980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,293 | 10,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,062 | -557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80 | -50 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 140 | － |
| 補助金の受取額 | － | 46 |
| その他 | -154 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,243 | -708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,690 | -1,602 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -4,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,750 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -316 | -578 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -651 | -670 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| その他 | 127 | 148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,784 | -12,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,694 | -3,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,180 | 9,487 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | 49 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,487 | 8,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
