四半期報告書-第150期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,243 | -3,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 717 | 792 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 152 | 32 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -215 | -22 |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -4,343 | -4,281 |
| 減価償却費 | 1,738 | 1,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -176 |
| 支払利息 | 201 | 180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 162 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,130 | 37,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,336 | -11,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,571 | -5,117 |
| その他 | 114 | -2,163 |
| 小計 | 12,420 | 14,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 160 |
| 利息の支払額 | -140 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -1,036 | -2,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,468 | 11,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,317 | -1,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -403 | -370 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,937 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,937 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 200 | － |
| 補助金の受取額 | 48 | － |
| その他 | -12 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,484 | -1,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,443 | 83 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -7,500 | -8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -996 | -1,786 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -738 | -891 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -12 |
| その他 | 110 | 299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,574 | -10,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | 343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,367 | 190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,674 | 8,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,306 | 7,674 |