四半期報告書-第151期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -4,281 | -3,938 |
減価償却額 | 1,957 | 1,988 |
貸倒引当金の増減額 | -2 | -29 |
賞与引当金の増減額 | -3,270 | -3,110 |
退職給付引当金の増減額 | 792 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 537 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 32 | -132 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -22 | -48 |
受取利息及び配当金 | -176 | -264 |
支払利息 | 180 | 172 |
持分法による投資損益 | - | 16 |
売上債権の増減額 | 37,813 | 47,768 |
たな卸資産の増減額 | -11,492 | -11,518 |
仕入債務の増減額 | -5,117 | -6,887 |
その他 | -2,163 | -4,807 |
小計 | 14,250 | 19,745 |
利息及び配当金の受取額 | 160 | 253 |
利息の支払額 | -112 | -124 |
法人税等の支払額 | -2,381 | -2,747 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,918 | 17,126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,344 | -1,688 |
無形固定資産の取得による支出 | -370 | -233 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -5 |
関係会社社債の取得による支出 | - | -10 |
その他 | -48 | -247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,763 | -2,186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 83 | -128 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -8,000 | -16,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,786 | -1,063 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -891 | -1,091 |
少数株主への配当金の支払額 | -12 | -13 |
その他 | 299 | 105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,307 | -18,191 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 343 | -40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 190 | -3,292 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,674 | 7,825 |