四半期報告書-第152期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,938 | -2,895 |
| 減価償却費 | 1,988 | 1,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,110 | -3,655 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 537 | 441 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -132 | 11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -48 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -273 |
| 支払利息 | 172 | 140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,768 | 50,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,518 | -9,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,887 | -10,584 |
| その他 | -4,807 | -1,804 |
| 小計 | 19,745 | 24,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 289 |
| 利息の支払額 | -124 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -2,747 | -2,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,126 | 22,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,688 | -2,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233 | -408 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 関係会社社債の取得による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,879 |
| その他 | -247 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,186 | -5,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -128 | -909 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -16,000 | -12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,063 | -713 |
| 配当金の支払額 | -1,091 | -1,302 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -15 |
| その他 | 105 | 191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,191 | -14,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,292 | 2,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,825 | 11,490 |