四半期報告書-第153期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,895 | -3,743 |
| 減価償却費 | 1,996 | 2,147 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,688 | -3,227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 441 | 254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -231 |
| 支払利息 | 140 | 140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,758 | 44,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,282 | -9,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,584 | -13,190 |
| その他 | -1,804 | -2,590 |
| 小計 | 24,853 | 14,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 288 |
| 利息の支払額 | -74 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -2,166 | -2,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,901 | 12,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,256 | -1,356 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,786 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,879 | － |
| その他 | -189 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,325 | -4,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -909 | -510 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -12,000 | -8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -713 | -1,681 |
| 配当金の支払額 | -1,302 | -779 |
| その他 | 176 | 187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,748 | -10,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,818 | -2,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,490 | 11,544 |