四半期報告書-第154期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,743 | -3,225 |
| 減価償却費 | 2,147 | 2,147 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,227 | -2,318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 254 | 395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -300 |
| 支払利息 | 140 | 125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 72 | 408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,802 | 41,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,541 | -6,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,190 | -7,253 |
| その他 | -2,590 | -1,969 |
| 小計 | 14,892 | 22,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 352 |
| 利息の支払額 | -87 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -2,725 | -1,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,368 | 21,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,356 | -1,492 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,786 | -587 |
| その他 | -64 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,208 | -1,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510 | -1,073 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -8,000 | -15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,681 | -371 |
| 配当金の支払額 | -779 | -779 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -17 |
| その他 | 187 | 169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,783 | -17,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -270 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,893 | 2,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,544 | 12,735 |