四半期報告書-第155期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,225 | -3,405 |
| 減価償却費 | 2,122 | 2,075 |
| のれん償却額 | 24 | 149 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,318 | -3,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 395 | 234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -274 |
| 支払利息 | 125 | 145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 408 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,214 | 44,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,266 | -11,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,253 | -6,144 |
| その他 | -1,969 | -2,234 |
| 小計 | 22,958 | 20,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 311 |
| 利息の支払額 | -98 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -1,428 | -3,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,783 | 17,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,492 | -2,258 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -587 | － |
| その他 | 104 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,975 | -2,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,073 | -853 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,000 | -6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -371 | -11 |
| 配当金の支払額 | -779 | -977 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -8 |
| その他 | 169 | 81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,072 | -7,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,726 | 7,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,735 | 16,425 |